Tuesday 19 September 2017

Swap Forex Explicou


The Basics of Forex Swaps Atualizado: 20 de abril de 2016 às 9:41 No mercado cambial. Um swap de câmbio é uma transação de moeda de duas ou duas pernas usada para mudar ou trocar a data de valor para uma posição de câmbio para outra data, muitas vezes mais adiante no futuro. Leia uma explicação mais breve do swap de moeda. Além disso, o termo forex swap pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de troca que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de câmbio das datas de valor inicial, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de câmbio antecipada ao avaliar uma transação de swap cambial. Como uma transação Forex Swap funciona Na primeira etapa de uma transação cambial forex, uma quantidade específica de uma moeda é comprada ou vendida contra outra moeda a uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data próxima, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é simultaneamente vendida ou comprada em comparação com a outra moeda a uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamada de data distante. Este contrato de troca de divisas efetivamente resulta em uma exposição líquida não (ou muito pequena) à taxa de mercado prevalecente, uma vez que a primeira etapa abre risco de mercado à vista, a segunda etapa do swap imediatamente o fecha. Pontos de troca de Forex e o custo de transporte Os pontos de troca de divisas para uma data de valor específica serão determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outro durante o período de tempo desde a data do local até a data do valor. Isso às vezes é chamado o custo de transportar ou simplesmente o carry e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do número de dias do local até a data de adiantamento, acrescido das taxas de depósitos interbancários vigentes para as duas moedas até a data de valor a prazo. Geralmente, o carry será positivo para a festa que vende a moeda de taxa de juros mais alta para a frente e negativa para a parte que compra a moeda da taxa de juros mais alta para a frente. Por que os swaps de Forex são usados ​​Um swap de câmbio geralmente será usado quando um comerciante ou um hedger precisa rolar uma posição de forex aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, um swap forex também pode ser empregado para aproximar a data de entrega. Como exemplo, os comerciantes de forex muitas vezes executam rollovers, mais tecnicamente conhecidos como swaps de tomnext, para estender a data de valor do que anteriormente era uma posição spot inserida no dia anterior à data atual do valor do ponto. Alguns corretores de varejo de Forex (lista superior de corretores confiáveis) até realizam esses rollovers automaticamente para seus clientes em posições abertas depois das 17:00 EST. Por outro lado, uma empresa pode querer usar um swap forex para fins de cobertura se descobrisse que um fluxo de caixa de moeda antecipado, que já havia sido protegido com um contrato direto para a frente, na verdade, seria atrasado por um mês adicional. Nesse caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato definitivo e aberto para fora um mês. Eles fariam isso, concordando com um swap de divisas em que eles fecharam o contrato existente da data próxima e depois abriram um novo para a data desejada com um mês de antecedência. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Trocas de prazo 038 Swaps de taxa de juros explicados: Parte 2 Na primeira parte de nossa série em swaps, analisamos dois dos tipos mais comuns de swap financeiro, a planície Swap de taxa de juros de baunilha e swap FX. Hoje, vamos analisar as motivações para o uso de contratos de swap e também as várias maneiras pelas quais esses negócios podem ser encerrados cedo. Existem duas motivações principais para que uma empresa use um contrato de swap, e estas são necessidades comerciais e vantagens comparativas. A primeira dessas motivações, necessidades comerciais, decorre das operações comerciais normais de algumas empresas, sendo os swaps utilizados como hedge para moderar o nível de exposição às taxas de juros e às taxas de câmbio. Um exemplo disso pode ser um banco, que ganha uma taxa de juros fixa de empréstimos (ativos) e uma taxa de juros flutuante sobre depósitos (passivos). Mistores entre ativos e passivos desse tipo podem causar grandes problemas. Por exemplo, se a taxa flutuante excedesse a taxa fixa em um determinado valor, isso poderia causar os pagamentos de juros nas responsabilidades do banco 8217 para comer nos lucros obtidos com os ativos até o ponto em que eles começam a fazer uma perda líquida. Este problema pode ser aliviado através de um swap de pagamento fixo, onde eles pagam uma taxa fixa e recebem uma taxa flutuante para converter ativos de taxa fixa em ativos de taxa variável. Esses ativos de taxa flutuante combinariam muito melhor com os passivos de taxa flutuante do bank8217s. A outra motivação principal para o uso de um contrato de swap é conhecida como vantagem comparativa. Isso ocorre porque algumas empresas têm uma vantagem comparativa quando se trata de adquirir certos tipos de financiamento, mas esse tipo de financiamento pode não ser apropriado para cada situação. Em casos como esses, a empresa pode optar por adquirir o financiamento que tem uma vantagem comparativa na obtenção e, em seguida, usar um swap para transformá-lo no tipo de financiamento que eles precisam. Então, se você tivesse uma empresa muito conhecida na Europa que desejasse expandir-se para o mercado norte-americano, seria mais provável receber termos de financiamento favoráveis ​​de um banco europeu do que US. No entanto, a expansão para os EUA exigiria que eles usassem dólares. Neste caso, a empresa poderia obter financiamento denominado em euros a uma taxa favorável de um banco europeu e, em seguida, usar um swap FX para fornecer os dólares necessários para financiar a expansão para os EUA. O principal do empréstimo poderia então ser devolvido no final do período de permuta, uma vez que o swap terminaria com a devolução do princípio de swap denominado em euros. Fazendo uma saída adiantada Às vezes, uma das partes envolvidas com um contrato de swap pode precisar sair do negócio antes da data de rescisão pré-acordada, da mesma forma que um investidor pode vender uma opção negociada em bolsa ou contrato de futuros antes de sua Expiração. Existem quatro maneiras pelas quais você pode obter uma saída antecipada de um acordo de troca: Comprar a contraparte: como outros contratos financeiros, como opções e futuros, os contratos de swap têm um valor de mercado. Portanto, em alguns casos, pode ser possível rescindir o contrato pagando o valor de mercado à contraparte. Deve-se notar, no entanto, que esta não é uma característica universal de um contrato de swap, e para sair desta forma, esta opção precisa ser especificada no contrato em primeiro lugar, caso contrário, você precisará do consentimento da contraparte , Que não são obrigados a dar. Venda no Contrato de Swap: os Swaps têm um valor de mercado calculável, o que significa que você pode teoricamente vender no contrato a um terceiro. No entanto, como no processo de compra da contraparte, você precisa do consentimento da contraparte antes de poder fazer isso. Usando um Swap Offsetting: ao entrar em um segundo swap que é o oposto do que você está tentando sair, você pode cancelar mais ou menos o efeito do primeiro swap. Por exemplo, se você estivesse em um acordo de swap de taxas de juros onde você paga uma taxa fixa e recebe uma taxa flutuante, você poderia cancelar isso entrando em um segundo acordo de troca onde você receber uma taxa fixa e pagar uma taxa flutuante. No entanto, isso traz um pouco de risco de mercado, na medida em que você não pode obter taxas favoráveis ​​ou favoráveis ​​no momento em que você decide entrar em um swap compensatório. Usando um Swaption: Como o nome sugere, um swaption é uma opção em um swap. Isso permite que você configure um swap potencialmente compensatório no momento em que o swap original é inserido e tenha a opção de ativá-lo em uma data posterior. Isso reduz os riscos de entrar em um swap de compensação em uma data posterior quando as condições do mercado se moveram contra sua posição original. Swaps for Online Forex Traders Enquanto os swaps são usados ​​principalmente por grandes empresas e instituições, eles podem fornecer um veículo de hedge útil para investimentos especulativos, como posições de longo prazo em Forex. Com efeito, um swap FX é essencialmente uma posição forex de longo prazo, que pode ter custos associados mais baixos, mas que você também tem menos controle sobre o comprimento de. Os swaps são geralmente considerados um instrumento financeiro high-end, usado por grandes empresas, investidores de alto patrimônio líquido e comerciantes institucionais para controlar o risco e ganhar uma vantagem financeira. Embora eles geralmente não estejam disponíveis como instrumentos negociáveis ​​em corretoras de varejo, as taxas de swap determinam os custos de rolagem associados à manutenção de posições abertas durante a noite. Por essa razão, é essencial que você olhe as taxas de swap oferecidas por várias corretoras, e considere isso junto com outros fatores, como tamanhos de propagação e tipos de execução, ao escolher com quem negociar. TradersDNA é uma plataforma líder em mídia digital e social para comerciantes e investidores. TradersDNA oferece recursos de estréia para negociação e investimento de educação, recursos digitais para finanças pessoais, análises de mercado e guias gratuitos de negociação. Com uma visão geral abrangente e um dicionário, conteúdo de preparação para negociação de ativos múltiplos e estratégias de negociação ativas. TradersDNA é um destino primário para os investidores comerciantes de varejo e institucional de todas as etapas. 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